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2022年1月31日 星期一
2022年1月30日 星期日
美股撈底選龍頭股
美國收水及加息在即, 近期科網股已跌到懷疑人生, 但其實一眾龍頭股跌幅仍然有限, 不過大家都知道好股通常最後才跌, 所以想買平貨仍要耐心等候。
美股自己選擇撈底的目標會是一些業務容易清晰理解、有穩定增長及已有盈利、估值尚算可以接受的龍頭股, 暫時有以下幾隻目標:
1. MSFT, 目標撈底價250美元;
2. AAPL, 目標撈底價130美元;
3. GOOGL, 目標撈底價2300美元;
4. TSLA, 目標撈底價700美元;
5. NVDA, 目標撈底價160美元。
MSFT、APPLE、GOOGL的業務同大家日常生活息息相關, 而TSLA及NVDA作為行業龍頭, 技術領先同業, 所以長遠來說, 這五股即使買入後股價再大跌, 我自己覺得如果信念夠, "鬥長命" 是可行的應對策略, 當然大前提是你沒有用到槓桿, 不會因為股價大跌而要被迫斬倉止蝕。
上述的目標撈底價坦白說有些遙遠, 如果到價的話, 美股應該已爆股災。有什麼情況下會令到龍頭股也大跌? 例如加息步伐及幅度都超預期, 其次烏克蘭會否走火, 導致金融市場短暫大波動? 我自己目前已有MSFT的SHORT PUT等接貨, 另外TSLA、NVDA及APPLE再跌多5%, 也會考慮SHORT PUT等接貨。
(原文1月24日刊於Patreon平台)
聲明: 以上內容純屬個人意見及分享，並不構成投資、買賣建議或推薦
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2022年1月27日 星期四
2022年1月24日 星期一
2022年1月23日 星期日
2022年1月22日 星期六
穩經濟必先穩內房
國內今年經濟、貨幣政策的重心都是要穩住疲弱的經濟, 但要穩經濟, 首要是要防止內房硬著陸, 做不到就一切免談。內房對目前中國經濟的重要性, 可以翻看我舊文:
所以現在要穩定經濟, 首要是防止內房硬著陸, 而要避免內房硬著陸, 就是不能讓民企內房債務危機漫延及惡化。融創 (01918)、世茂 (00813) 這些債務問務嚴重的被市場擔心會債務違約是很正常的, 但當連一向穩健的碧桂園 (02007) 也開始受傳聞影響而大跌時, 可以看到市場對內房信心非常薄弱, 而且情況已去到水深火熱的地步。
昨天人行官員的公開言論已表明人行開閘放水在即, 但市場似乎仍是半信半疑, 覺得放水也無法解決民企內房的債務問題, 直至下午路透社的一篇報導, 令市場見到曙光.....
独家：中国正起草规定 将放宽开发商对商品房预售资金的使用--消息
如果有跟進內房的, 應該知道目前內房收到樓花預售款後, 需存放在指定受限制的托管帳戶, 無法動用, 直至完成交樓才能真正獲取資金。
中国的开发商可以在住宅项目完工前就进行预售，但必须将收取的资金存入托管账户。其中一位知情人士表示，托管资金通常占开发商预售资金的50%-70%
這措施源於目前內房債務問題嚴重, 地方政府擔心內房收到預售款後, 萬一樓盤無法竣工, 就會出現爛尾樓, 令買家利益受損, 故此才有限制內房公司動用樓花預售款的限制, 確保內房如期交樓, 但這規定同時也令內房的流動資金出現問題, 尤其是重債的內房, 更會出現周轉不靈, 加深債務問題。
根據路透社上述獨家消息:
新规定将放宽开发商使用预售托管帐户中的资金以协助履行债务、付款给供应商，以及做融资操作。
如果消息屬實的話, 將可以紓緩民企內房目前面對的流動資金緊張的問題, 對內房是絕對的利好。正因為如此, 所以這報導在今日收市前刊登後, 很多內房在尾市有資金追入, 例如融創、世茂(00813)、雅居樂 (03383) 這些目前正面對嚴重債務危機的內房。
報導指政府計劃最早本月底推出有關規定, 以防止內房債務危機擴大, 我們拭目以待。
(原文1月20日刊於Patreon平台)
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