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2015年7月5日 星期日
2015年7月4日 星期六
跌市大換馬
星期五收市恒指表面上只是跌200點，但股價單日下跌10%以上的股票超過300隻，這種久違了的大跌市，相信令不少網友感覺恍如時光倒流回到了2008年.....
處身其中，相信很多網友已經連看股票報價也有很大的心理壓力，更遑論入市撈貨；我自己也只是不斷將組合持股進行換馬，維持現金比重在10%的水平。
上午的跌勢還算克制，故此換馬的主要方向是將概念股換成有盈利支持的實業股；到下午跌勢一發不可收拾，猶如'倒瀉了籮蟹"，看著組合持股的股價大面積地向下插水，我也是膽顫心驚，難以置信！這時候我迫自己從恐懼中冷靜下來，仔細考慮在恐慌過後，星期一如果出現反彈的話，會是什麼股票會有較大的反彈力度? 相信短線而言，會是大跌的股票會有較快及較大力度的反彈，故尾市時段買賣的方向是將微跌的股票換入大跌的股票，博市場恐慌性拋售後的反彈。
星期五的交易總結如下：
沽出403@0.59止蝕， 換入1175@1.63：
403有賣殼概念，但基本因素差，跌市難守；1175也有賣盤或注資概念，再加上核心業務恢復盈利能力，往績市盈率約16倍，而且圖表上1.6元是比較大的支持位，故決定換馬。
沽出餘下的311@1.61止賺，換入477@2.43，其後再沽出477@2.46，換入3399@6.1：
311及477兩股都是有基本因素支持，但感覺上477比較強勢，故此上午先沽出股價轉弱的311，換入持續強勢的477；下午尾市時段見3399插水，股價跌至比較大的支持區，故沽出上午撈入的477換馬3399。
沽出821@平均價1.83止蝕，增持952@1.74：
兩隻本地券商殼都是炒賣盤概念，分別在於952很大機會由民生銀行入主，但821仍是待價而沽，不確定性較高；其次如果民生銀行順利入主952的話，952將有保底價1.38元，防守性較高。
沽出8155@平均價0.21止賺，增持188@0.315：
同樣地兩隻都是本地券商殼，不過感覺上188應該已是名花有主；8155帳面仍有不俗利潤，最近股價也是跌得比較少，故此換馬已跌穿配股價的188，博188會有較大的反彈力度。
沽出794@1.07止蝕，增持1173@0.41及598@4.95：
794雖然也算有少許基本因素支持，但當初買入是博殼股概念，感覺防守性不足，故此換馬買入目前估值已跌至比較合理的1173及在5元關口支持力不俗的598。
沽出剛買入的296@1.76，微蝕，增持股價大跌的524@0.95：
沽296主因是跌得少，增持524是博大跌後的反彈。
減持1260@2.31，增持259@1.76：
1260下午開市後仍守得穩，但259繼續插水，短期回落幅度甚大，故此減持1260，博259會有較大的反彈力度。
增持6128@1.26：
6128於星期四因炒作配股而大升，自己也趁機會減持了一半持股；星期五股價已比減持價大幅回落接近20%，故此先補回減持了的一半持貨。
買入599@1.5，沽出8077@平均價1.33：
599近期公佈業績不俗，派息也豪爽，曾於近期炒上2元，但因跌市也迅速回落，故此先撈入一注；8077以券商股而言，近期算是跌得比較少的，故此先沽出，等有機會補跌才再買回。
目前組合的現金比重仍然處於10%的偏低水平。原本打算當組合從今年高位回落超過10%就酌量減持，提高現金比重，但星期五的跌勢太快，而且自己覺得在這種恐慌沽售過後，通常都會有比較顯著的反彈；其次，A股重災後，中央要考慮的並不是救不救市，而是要如何救市及成功救市，以維護金融系統、樓市及經濟的穩定，故此周末肯定會再有更強而有力的救市措施出台，所以最終組合雖然自高位回落了約13%，自己仍未提高現金比重。當然，如果之後市況仍沒有改善的話，將會減持投機股或弱勢股，目標是提升現金比重至20%。
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2015年7月3日 星期五
2015年7月2日 星期四
跌市買什麼?
近期股市下跌，國企、中資股是重災區，中小型股也是，但跌市大家也不難找到一些亮點，例如前兩天才以大成交上試半年高位的聯泰控股(00311)及創歷史新高的奧普集團(00477)，以至近日抗跌力強的堡獅龍國際(00592)及昨日因配股集資而炒上的泛亞國際(06128)等，都是一些具基本因素支持、股息率較高的中小型股，也因此昨日趁高止賺一半泛亞國際後，資金換馬的對象都是基於這些因素挑選出來的怡邦行控股(00599)及舊愛華寶國際(00336)。
當然，目前市況不穩，風高浪急，故此現金不多的話，還是暫時忍手觀望，等市況明朗才再入市。
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2015年7月1日 星期三
半年結
今年上半年應該是炒股多年以來取得最佳的半年成績，半年回報達到99%。
炒股多年，經歷過數次的大牛市/泡沫市，但都未能好好把握，不是太早退出，就是選股沒有切合當時的炒作題材，以至過往的大牛市/泡沫市，成績都只是一般，但今年終算勉強掌握到這種大牛市的炒作技巧，取得較佳的成績。
目前股票組合十大持股是 (排名不分先後)：
00259 億都(國際控股)
00524 EKONGGROUP
00592 堡獅龍國際
00598 中國外運
01260 皓天財經集團
02333 長城汽車
02722 重慶機電
03399 粵運交通
06123 先達國際物流
06128 泛亞國際
雖然今年投機股取得理想成績，但其實股票組合仍是以價值選股為主，尤其是最近趁調整買入了數股，陸續成為組合的十大持股。組合最核心的持股眾所皆知是粵運交通(03399)，持股佔組合比重接近30%，而其也不負所託，上半年升幅達到80%，遠遠跑贏恒生指數及國企指數，也為組合的佳績奠下基礎。
除此之外，今年初的第二大持股金寶通(00320)也把握機會在高位沽出主要倉位套利，取得超過100%的回報，也是上半年組合取得佳績的主因。至於年初持股在五大之列的時富金融(00510)，也順利在高位沽出大部份持股，並且炒作了幾次波幅，整體回報也是超過100%。
最後，當然不能不提上半年炒作殼股也取得佳績。雖然殼股一般的持股比重較低，但上半年殼股氣氛良好，往往短時間內已取得不俗回報，組合也因此藉殼股累積不少的利潤。
展望下半年，首要目標是在保住上半年成果的同時，如何取得更佳的成績。目前的看法是這次牛市仍未結束，在調整過後，下半年港股仍是偏向樂觀，尤其是中小型股，會繼續跑贏市場，也因此自己會繼續重倉中小型股票，期望下半年可以更上一層樓。
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